有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)

バランスセレクト30

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,324,876,139	円
Ⅱ 負債総額	7,269,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,317,606,355	円
Ⅳ 発行済口数	904,041,626	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4575	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	380,266,630,414	円
Ⅱ 負債総額	50,137,989,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	330,128,641,337	円
Ⅳ 発行済口数	220,828,047,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4950	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	376,220,230,487	円
Ⅱ 負債総額	1,215,454,221	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	375,004,776,266	円
Ⅳ 発行済口数	158,912,200,722	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3598	円

(参考)国内債券マザーファンド

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,043,808,151	円
Ⅱ 負債総額	272,919,368	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,770,888,783	円
Ⅳ 発行済口数	11,026,443,093	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3396	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	663,547,753,899	円
Ⅱ 負債総額	573,752,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	662,974,001,076	円
Ⅳ 発行済口数	302,391,014,156	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1924	円