有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/11-2025/05/12)

バランスセレクト30

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,097,796,344	円
Ⅱ 負債総額	347,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,097,449,030	円
Ⅳ 発行済口数	617,585,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7770	円

(参考)国内株式マザーファンド

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	865,363,291,472	円
Ⅱ 負債総額	59,172,520,083	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	806,190,771,389	円
Ⅳ 発行済口数	249,304,622,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2338	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,924,697,716,458	円
Ⅱ 負債総額	10,585,305,395	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,914,112,411,063	円
Ⅳ 発行済口数	394,439,367,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.3880	円

(参考)国内債券マザーファンド

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,808,311,450	円
Ⅱ 負債総額	294,067,358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,514,244,092	円
Ⅳ 発行済口数	12,783,657,332	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2136	円

(参考)外国債券マザーファンド

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	990,447,669,109	円
Ⅱ 負債総額	1,574,879,316	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	988,872,789,793	円
Ⅳ 発行済口数	334,246,370,926	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9585	円