有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)

バランスセレクト30

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,285,591,111	円
Ⅱ 負債総額	459,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,285,131,324	円
Ⅳ 発行済口数	903,336,133	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4227	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	344,947,814,031	円
Ⅱ 負債総額	54,477,474,380	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	290,470,339,651	円
Ⅳ 発行済口数	225,848,129,851	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2861	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	327,035,063,270	円
Ⅱ 負債総額	1,114,994,197	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	325,920,069,073	円
Ⅳ 発行済口数	160,731,815,758	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0277	円

(参考)国内債券マザーファンド

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,579,617,258	円
Ⅱ 負債総額	134,930,154	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,444,687,104	円
Ⅳ 発行済口数	6,153,596,935	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3723	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	657,255,515,582	円
Ⅱ 負債総額	1,835,237,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	655,420,278,145	円
Ⅳ 発行済口数	297,880,408,030	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2003	円