有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)

バランスセレクト30

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,370,320,234	円
Ⅱ 負債総額	3,168,288	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,367,151,946	円
Ⅳ 発行済口数	909,425,043	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5033	円

(参考)国内株式マザーファンド

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	407,205,888,253	円
Ⅱ 負債総額	31,748,456,987	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	375,457,431,266	円
Ⅳ 発行済口数	220,736,199,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7009	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	484,522,640,018	円
Ⅱ 負債総額	1,914,345,619	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	482,608,294,399	円
Ⅳ 発行済口数	185,900,056,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5961	円

(参考)国内債券マザーファンド

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	26,108,525,752	円
Ⅱ 負債総額	651,808,224	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,456,717,528	円
Ⅳ 発行済口数	18,854,286,821	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3502	円

(参考)外国債券マザーファンド

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	605,342,550,242	円
Ⅱ 負債総額	1,836,635,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	603,505,915,128	円
Ⅳ 発行済口数	275,693,761,638	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1890	円