有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)

バランスセレクト30

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,382,465,287	円
Ⅱ 負債総額	506,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,381,958,476	円
Ⅳ 発行済口数	844,716,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6360	円

(参考)国内株式マザーファンド

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	459,847,808,605	円
Ⅱ 負債総額	25,218,156,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	434,629,652,291	円
Ⅳ 発行済口数	212,237,149,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0478	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,287,121,051,371	円
Ⅱ 負債総額	4,603,671,047	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,282,517,380,324	円
Ⅳ 発行済口数	282,835,132,933	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5345	円

(参考)国内債券マザーファンド

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,436,739,268	円
Ⅱ 負債総額	404,415,392	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,032,323,876	円
Ⅳ 発行済口数	14,989,678,839	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3364	円

(参考)外国債券マザーファンド

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	652,015,233,949	円
Ⅱ 負債総額	1,697,940,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	650,317,293,802	円
Ⅳ 発行済口数	253,646,530,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5639	円