有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)

バランスセレクト30

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,318,759,484	円
Ⅱ 負債総額	477,951	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,318,281,533	円
Ⅳ 発行済口数	888,515,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4837	円

(参考)国内株式マザーファンド

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	477,302,477,608	円
Ⅱ 負債総額	90,495,840,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	386,806,636,866	円
Ⅳ 発行済口数	256,590,058,166	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5075	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	550,145,607,802	円
Ⅱ 負債総額	3,072,653,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	547,072,954,356	円
Ⅳ 発行済口数	206,477,883,771	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6495	円

(参考)国内債券マザーファンド

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	31,623,542,094	円
Ⅱ 負債総額	1,763,030,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,860,512,034	円
Ⅳ 発行済口数	21,638,436,464	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3800	円

(参考)外国債券マザーファンド

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	606,343,713,388	円
Ⅱ 負債総額	855,591,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	605,488,121,998	円
Ⅳ 発行済口数	267,529,920,113	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2633	円