有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/11-2023/05/10)

バランスセレクト30

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,401,550,651	円
Ⅱ 負債総額	1,108,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,400,442,640	円
Ⅳ 発行済口数	833,813,889	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6796	円

(参考)国内株式マザーファンド

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	579,089,849,430	円
Ⅱ 負債総額	59,174,466,421	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	519,915,383,009	円
Ⅳ 発行済口数	221,755,640,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3445	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,613,407,477,207	円
Ⅱ 負債総額	7,024,157,132	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,606,383,320,075	円
Ⅳ 発行済口数	317,732,871,288	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0558	円

(参考)国内債券マザーファンド

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	24,033,531,751	円
Ⅱ 負債総額	512,093,712	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,521,438,039	円
Ⅳ 発行済口数	17,795,420,672	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3218	円

(参考)外国債券マザーファンド

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	720,724,277,024	円
Ⅱ 負債総額	1,299,518,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	719,424,758,721	円
Ⅳ 発行済口数	272,823,624,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6370	円