有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)

バランスセレクト30

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,419,452,937	円
Ⅱ 負債総額	3,694,247	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,415,758,690	円
Ⅳ 発行済口数	862,616,928	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6412	円

(参考)国内株式マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	405,687,031,544	円
Ⅱ 負債総額	20,935,689,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	384,751,341,821	円
Ⅳ 発行済口数	191,363,067,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0106	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,014,440,356,540	円
Ⅱ 負債総額	4,850,710,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,009,589,645,602	円
Ⅳ 発行済口数	251,502,350,226	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0142	円

(参考)国内債券マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	29,705,969,280	円
Ⅱ 負債総額	939,418,030	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,766,551,250	円
Ⅳ 発行済口数	21,094,736,861	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3637	円

(参考)外国債券マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	589,307,105,161	円
Ⅱ 負債総額	961,003,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	588,346,101,408	円
Ⅳ 発行済口数	231,233,781,285	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5444	円