- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年 5月10日現在) | 第13期 (平成26年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,624,515 | 9,031,880 |
| 親投資信託受益証券 | 2,365,923,508 | 2,010,854,437 |
| 未収入金 | 8,300,319 | 8,917,125 |
| 未収利息 | 20 | 16 |
| 流動資産合計 | 2,383,848,362 | 2,028,803,458 |
| 資産合計 | 2,383,848,362 | 2,028,803,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,667,088 | 6,265,700 |
| 未払解約金 | 1,321,832 | 2,017,069 |
| 未払受託者報酬 | 552,231 | 544,717 |
| 未払委託者報酬 | 6,626,690 | 6,536,582 |
| その他未払費用 | 33,069 | 32,620 |
| 流動負債合計 | 15,200,910 | 15,396,688 |
| 負債合計 | 15,200,910 | 15,396,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,904,882,503 | 1,566,425,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 463,764,949 | 446,981,570 |
| (分配準備積立金) | 444,711,626 | 407,400,601 |
| 元本等合計 | 2,368,647,452 | 2,013,406,770 |
| 純資産合計 | 2,368,647,452 | 2,013,406,770 |
| 負債純資産合計 | 2,383,848,362 | 2,028,803,458 |
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