- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 5月11日現在) | 第20期 (2021年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,512,122 | 17,918,768 |
| 親投資信託受益証券 | 1,956,106,030 | 2,114,606,007 |
| 未収入金 | 4,650,652 | 11,553,798 |
| 流動資産合計 | 1,977,268,804 | 2,144,078,573 |
| 資産合計 | 1,977,268,804 | 2,144,078,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,701,864 | 10,824,215 |
| 未払解約金 | 2,675,563 | 892,286 |
| 未払受託者報酬 | 566,025 | 569,819 |
| 未払委託者報酬 | 6,792,297 | 6,837,730 |
| 未払利息 | 11 | 8 |
| その他未払費用 | 33,901 | 34,134 |
| 流動負債合計 | 18,769,661 | 19,158,192 |
| 負債合計 | 18,769,661 | 19,158,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,243,123,448 | 1,139,391,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 715,375,695 | 985,529,302 |
| (分配準備積立金) | 553,401,752 | 716,648,464 |
| 元本等合計 | 1,958,499,143 | 2,124,920,381 |
| 純資産合計 | 1,958,499,143 | 2,124,920,381 |
| 負債純資産合計 | 1,977,268,804 | 2,144,078,573 |
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