- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 5月12日現在) | 第25期 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,128,813 | 7,088,957 |
| 親投資信託受益証券 | 2,062,938,234 | 1,559,339,829 |
| 未収入金 | 229,867 | 16,072,894 |
| 未収利息 | 295 | 143 |
| 流動資産合計 | 2,085,297,209 | 1,582,501,823 |
| 資産合計 | 2,085,297,209 | 1,582,501,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,536,825 | 9,555,489 |
| 未払解約金 | 460,863 | 5,578,466 |
| 未払受託者報酬 | 579,202 | 445,148 |
| 未払委託者報酬 | 6,950,394 | 5,341,722 |
| その他未払費用 | 34,694 | 26,644 |
| 流動負債合計 | 19,561,978 | 20,947,469 |
| 負債合計 | 19,561,978 | 20,947,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 922,946,035 | 597,218,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,142,789,196 | 964,336,232 |
| (分配準備積立金) | 820,679,759 | 724,694,451 |
| 元本等合計 | 2,065,735,231 | 1,561,554,354 |
| 純資産合計 | 2,065,735,231 | 1,561,554,354 |
| 負債純資産合計 | 2,085,297,209 | 1,582,501,823 |
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