- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 5月11日現在) | 第15期 (平成28年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,760,344 | 15,553,995 |
| 親投資信託受益証券 | 2,147,900,987 | 1,941,782,452 |
| 未収入金 | 11,120,563 | 1,111,026 |
| 未収利息 | 28 | - |
| 流動資産合計 | 2,175,781,922 | 1,958,447,473 |
| 資産合計 | 2,175,781,922 | 1,958,447,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,227,400 | 7,521,305 |
| 未払解約金 | 8,585,191 | - |
| 未払受託者報酬 | 572,253 | 533,315 |
| 未払委託者報酬 | 6,866,914 | 6,399,670 |
| 未払利息 | - | 27 |
| その他未払費用 | 34,269 | 31,940 |
| 流動負債合計 | 25,286,027 | 14,486,257 |
| 負債合計 | 25,286,027 | 14,486,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,419,600,119 | 1,367,510,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 730,895,776 | 576,451,169 |
| (分配準備積立金) | 661,110,697 | 612,398,729 |
| 元本等合計 | 2,150,495,895 | 1,943,961,216 |
| 純資産合計 | 2,150,495,895 | 1,943,961,216 |
| 負債純資産合計 | 2,175,781,922 | 1,958,447,473 |
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