- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 5月10日現在) | 第19期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,499,337 | 16,512,122 |
| 親投資信託受益証券 | 2,050,965,739 | 1,956,106,030 |
| 未収入金 | - | 4,650,652 |
| 流動資産合計 | 2,069,465,076 | 1,977,268,804 |
| 資産合計 | 2,069,465,076 | 1,977,268,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,029,007 | 8,701,864 |
| 未払解約金 | - | 2,675,563 |
| 未払受託者報酬 | 542,553 | 566,025 |
| 未払委託者報酬 | 6,510,583 | 6,792,297 |
| 未払利息 | 23 | 11 |
| その他未払費用 | 32,497 | 33,901 |
| 流動負債合計 | 16,114,663 | 18,769,661 |
| 負債合計 | 16,114,663 | 18,769,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,289,858,170 | 1,243,123,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 763,492,243 | 715,375,695 |
| (分配準備積立金) | 603,366,859 | 553,401,752 |
| 元本等合計 | 2,053,350,413 | 1,958,499,143 |
| 純資産合計 | 2,053,350,413 | 1,958,499,143 |
| 負債純資産合計 | 2,069,465,076 | 1,977,268,804 |
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