- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 5月12日現在) | 第14期 (平成27年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,031,880 | 16,760,344 |
| 親投資信託受益証券 | 2,010,854,437 | 2,147,900,987 |
| 未収入金 | 8,917,125 | 11,120,563 |
| 未収利息 | 16 | 28 |
| 流動資産合計 | 2,028,803,458 | 2,175,781,922 |
| 資産合計 | 2,028,803,458 | 2,175,781,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,265,700 | 9,227,400 |
| 未払解約金 | 2,017,069 | 8,585,191 |
| 未払受託者報酬 | 544,717 | 572,253 |
| 未払委託者報酬 | 6,536,582 | 6,866,914 |
| その他未払費用 | 32,620 | 34,269 |
| 流動負債合計 | 15,396,688 | 25,286,027 |
| 負債合計 | 15,396,688 | 25,286,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,566,425,200 | 1,419,600,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 446,981,570 | 730,895,776 |
| (分配準備積立金) | 407,400,601 | 661,110,697 |
| 元本等合計 | 2,013,406,770 | 2,150,495,895 |
| 純資産合計 | 2,013,406,770 | 2,150,495,895 |
| 負債純資産合計 | 2,028,803,458 | 2,175,781,922 |
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