- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年 5月10日現在) | 第18期 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,418,754 | 18,499,337 |
| 親投資信託受益証券 | 2,112,740,078 | 2,050,965,739 |
| 未収入金 | 8,555,134 | - |
| 流動資産合計 | 2,131,713,966 | 2,069,465,076 |
| 資産合計 | 2,131,713,966 | 2,069,465,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,058,952 | 9,029,007 |
| 未払受託者報酬 | 563,456 | 542,553 |
| 未払委託者報酬 | 6,761,438 | 6,510,583 |
| 未払利息 | 14 | 23 |
| その他未払費用 | 33,749 | 32,497 |
| 流動負債合計 | 16,417,609 | 16,114,663 |
| 負債合計 | 16,417,609 | 16,114,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,294,136,085 | 1,289,858,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 821,160,272 | 763,492,243 |
| (分配準備積立金) | 633,819,801 | 603,366,859 |
| 元本等合計 | 2,115,296,357 | 2,053,350,413 |
| 純資産合計 | 2,115,296,357 | 2,053,350,413 |
| 負債純資産合計 | 2,131,713,966 | 2,069,465,076 |
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