- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2017年 5月10日現在) | 第17期 (2018年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,107,680 | 10,418,754 |
| 親投資信託受益証券 | 2,099,719,290 | 2,112,740,078 |
| 未収入金 | 9,611,000 | 8,555,134 |
| 流動資産合計 | 2,118,437,970 | 2,131,713,966 |
| 資産合計 | 2,118,437,970 | 2,131,713,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,830,747 | 9,058,952 |
| 未払解約金 | 64,365 | - |
| 未払受託者報酬 | 547,245 | 563,456 |
| 未払委託者報酬 | 6,566,820 | 6,761,438 |
| 未払利息 | 11 | 14 |
| その他未払費用 | 32,776 | 33,749 |
| 流動負債合計 | 16,041,964 | 16,417,609 |
| 負債合計 | 16,041,964 | 16,417,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,358,576,547 | 1,294,136,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 743,819,459 | 821,160,272 |
| (分配準備積立金) | 602,995,626 | 633,819,801 |
| 元本等合計 | 2,102,396,006 | 2,115,296,357 |
| 純資産合計 | 2,102,396,006 | 2,115,296,357 |
| 負債純資産合計 | 2,118,437,970 | 2,131,713,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
