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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/11-2025/05/12)

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【提出】: 2025/07/30 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第23期 (2024年 5月10日現在)	第24期 (2025年 5月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,756,003	22,128,813
親投資信託受益証券	2,149,937,762	2,062,938,234
未収入金	16,274,586	229,867
未収利息	21	295
流動資産合計	2,175,968,372	2,085,297,209
資産合計	2,175,968,372	2,085,297,209
負債の部
流動負債
未払収益分配金	13,360,150	11,536,825
未払解約金	4,041	460,863
未払受託者報酬	587,068	579,202
未払委託者報酬	7,044,756	6,950,394
その他未払費用	35,163	34,694
流動負債合計	21,031,178	19,561,978
負債合計	21,031,178	19,561,978
純資産の部
元本等
元本	954,296,454	922,946,035
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,200,640,740	1,142,789,196
(分配準備積立金)	869,925,596	820,679,759
元本等合計	2,154,937,194	2,065,735,231
純資産合計	2,154,937,194	2,065,735,231
負債純資産合計	2,175,968,372	2,085,297,209

開示資料

決算

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