- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/11-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 5月10日現在) | 第24期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,756,003 | 22,128,813 |
| 親投資信託受益証券 | 2,149,937,762 | 2,062,938,234 |
| 未収入金 | 16,274,586 | 229,867 |
| 未収利息 | 21 | 295 |
| 流動資産合計 | 2,175,968,372 | 2,085,297,209 |
| 資産合計 | 2,175,968,372 | 2,085,297,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,360,150 | 11,536,825 |
| 未払解約金 | 4,041 | 460,863 |
| 未払受託者報酬 | 587,068 | 579,202 |
| 未払委託者報酬 | 7,044,756 | 6,950,394 |
| その他未払費用 | 35,163 | 34,694 |
| 流動負債合計 | 21,031,178 | 19,561,978 |
| 負債合計 | 21,031,178 | 19,561,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 954,296,454 | 922,946,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,200,640,740 | 1,142,789,196 |
| (分配準備積立金) | 869,925,596 | 820,679,759 |
| 元本等合計 | 2,154,937,194 | 2,065,735,231 |
| 純資産合計 | 2,154,937,194 | 2,065,735,231 |
| 負債純資産合計 | 2,175,968,372 | 2,085,297,209 |
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