- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 5月10日現在) | 第22期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,024,280 | 9,443,830 |
| 親投資信託受益証券 | 2,061,038,517 | 2,145,480,564 |
| 未収入金 | 8,135,957 | 14,835,436 |
| 流動資産合計 | 2,084,198,754 | 2,169,759,830 |
| 資産合計 | 2,084,198,754 | 2,169,759,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,133,861 | 12,115,535 |
| 未払解約金 | 1,882,784 | 1,919,216 |
| 未払受託者報酬 | 579,450 | 567,581 |
| 未払委託者報酬 | 6,953,299 | 6,810,879 |
| 未払利息 | 5 | 15 |
| その他未払費用 | 34,702 | 33,994 |
| 流動負債合計 | 20,584,101 | 21,447,220 |
| 負債合計 | 20,584,101 | 21,447,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,113,386,188 | 1,101,412,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 950,228,465 | 1,046,900,252 |
| (分配準備積立金) | 669,582,056 | 711,226,147 |
| 元本等合計 | 2,063,614,653 | 2,148,312,610 |
| 純資産合計 | 2,063,614,653 | 2,148,312,610 |
| 負債純資産合計 | 2,084,198,754 | 2,169,759,830 |
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