有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 平成25年 8月19日現在 | 第53期 平成26年 8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,067,381 | 369,091,257 |
| 国債証券 | 399,997,348 | 600,313,427 |
| 地方債証券 | 401,477,561 | 300,678,462 |
| 特殊債券 | 2,009,981,751 | 902,985,721 |
| 社債券 | 2,302,906,488 | 2,501,751,265 |
| 親投資信託受益証券 | 3,597,890,910 | 3,972,563,147 |
| 現先取引勘定 | 299,942,100 | - |
| 未収利息 | 9,962,956 | 5,131,199 |
| 前払費用 | 1,627,176 | 912,016 |
| 流動資産合計 | 9,150,853,671 | 8,653,426,494 |
| 資産合計 | 9,150,853,671 | 8,653,426,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,552,585 | 7,430,969 |
| 未払解約金 | 6,239,851 | 11,229,018 |
| 未払受託者報酬 | 302,437 | 275,147 |
| 未払委託者報酬 | 3,987,873 | 3,625,918 |
| その他未払費用 | 255,837 | 237,758 |
| 流動負債合計 | 18,338,583 | 22,798,810 |
| 負債合計 | 18,338,583 | 22,798,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,132,509,466 | 8,630,626,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,622 | 1,425 |
| 元本等合計 | 9,132,515,088 | 8,630,627,684 |
| 純資産合計 | 9,132,515,088 | 8,630,627,684 |
| 負債純資産合計 | 9,150,853,671 | 8,653,426,494 |
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