有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 2020年 8月19日現在 | 第60期 2021年 8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,513 | 69,743 |
| コール・ローン | 37,152,940 | 34,239,671 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,813,364,448 | 4,565,364,436 |
| 未収利息 | 13,600 | 1,053 |
| 流動資産合計 | 5,050,554,501 | 4,799,674,903 |
| 資産合計 | 5,050,554,501 | 4,799,674,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,893,064 | 3,342,251 |
| 未払受託者報酬 | 5,293 | 5,022 |
| 未払委託者報酬 | 52,613 | 50,376 |
| 未払利息 | 40 | 23 |
| その他未払費用 | 23,053 | 22,098 |
| 流動負債合計 | 3,974,063 | 3,419,770 |
| 負債合計 | 3,974,063 | 3,419,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,047,567,457 | 4,797,234,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △987,019 | △979,443 |
| 元本等合計 | 5,046,580,438 | 4,796,255,133 |
| 純資産合計 | 5,046,580,438 | 4,796,255,133 |
| 負債純資産合計 | 5,050,554,501 | 4,799,674,903 |
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