有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 平成26年 8月19日現在 | 第54期 平成27年 8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 369,091,257 | 370,775,745 |
| 国債証券 | 600,313,427 | 400,232,328 |
| 地方債証券 | 300,678,462 | 501,822,137 |
| 特殊債券 | 902,985,721 | 1,301,115,277 |
| 社債券 | 2,501,751,265 | 1,605,681,189 |
| 親投資信託受益証券 | 3,972,563,147 | 4,015,506,737 |
| 未収利息 | 5,131,199 | 4,858,565 |
| 前払費用 | 912,016 | 858,049 |
| 流動資産合計 | 8,653,426,494 | 8,200,850,027 |
| 資産合計 | 8,653,426,494 | 8,200,850,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,430,969 | 5,234,113 |
| 未払解約金 | 11,229,018 | 14,310,625 |
| 未払受託者報酬 | 275,147 | 194,957 |
| 未払委託者報酬 | 3,625,918 | 2,568,705 |
| その他未払費用 | 237,758 | 232,776 |
| 流動負債合計 | 22,798,810 | 22,541,176 |
| 負債合計 | 22,798,810 | 22,541,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,630,626,259 | 8,178,302,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,425 | 6,728 |
| 元本等合計 | 8,630,627,684 | 8,178,308,851 |
| 純資産合計 | 8,630,627,684 | 8,178,308,851 |
| 負債純資産合計 | 8,653,426,494 | 8,200,850,027 |
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