有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 平成29年 8月21日現在 | 第57期 平成30年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,766 | 6,510 |
| コール・ローン | 37,626,134 | 56,146,513 |
| 社債券 | 999,966,867 | 400,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,900,496,296 | 5,164,375,737 |
| 未収利息 | 97,862 | 31,348 |
| 前払費用 | - | 56 |
| 流動資産合計 | 6,938,197,925 | 5,620,560,164 |
| 資産合計 | 6,938,197,925 | 5,620,560,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 325,419 | - |
| 未払解約金 | 13,933,110 | 5,522,014 |
| 未払受託者報酬 | 7,351 | 6,441 |
| 未払委託者報酬 | 73,329 | 64,258 |
| 未払利息 | 46 | 97 |
| その他未払費用 | 39,550 | 34,649 |
| 流動負債合計 | 14,378,805 | 5,627,459 |
| 負債合計 | 14,378,805 | 5,627,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,923,817,857 | 5,615,874,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,263 | △941,829 |
| 元本等合計 | 6,923,819,120 | 5,614,932,705 |
| 純資産合計 | 6,923,819,120 | 5,614,932,705 |
| 負債純資産合計 | 6,938,197,925 | 5,620,560,164 |
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