有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 2019年 8月19日現在 | 第59期 2020年 8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,845 | 23,513 |
| コール・ローン | 30,916,413 | 37,152,940 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,059,375,723 | 4,813,364,448 |
| 未収利息 | 6,588 | 13,600 |
| 前払費用 | 56 | - |
| 流動資産合計 | 5,290,303,625 | 5,050,554,501 |
| 資産合計 | 5,290,303,625 | 5,050,554,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,871,151 | 3,893,064 |
| 未払受託者報酬 | 5,596 | 5,293 |
| 未払委託者報酬 | 55,628 | 52,613 |
| 未払利息 | 42 | 40 |
| その他未払費用 | 23,978 | 23,053 |
| 流動負債合計 | 3,956,395 | 3,974,063 |
| 負債合計 | 3,956,395 | 3,974,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,287,311,378 | 5,047,567,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △964,148 | △987,019 |
| 元本等合計 | 5,286,347,230 | 5,046,580,438 |
| 純資産合計 | 5,286,347,230 | 5,046,580,438 |
| 負債純資産合計 | 5,290,303,625 | 5,050,554,501 |
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