有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 2018年 8月20日現在 | 第58期 2019年 8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,510 | 4,845 |
| コール・ローン | 56,146,513 | 30,916,413 |
| 社債券 | 400,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,164,375,737 | 5,059,375,723 |
| 未収利息 | 31,348 | 6,588 |
| 前払費用 | 56 | 56 |
| 流動資産合計 | 5,620,560,164 | 5,290,303,625 |
| 資産合計 | 5,620,560,164 | 5,290,303,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,522,014 | 3,871,151 |
| 未払受託者報酬 | 6,441 | 5,596 |
| 未払委託者報酬 | 64,258 | 55,628 |
| 未払利息 | 97 | 42 |
| その他未払費用 | 34,649 | 23,978 |
| 流動負債合計 | 5,627,459 | 3,956,395 |
| 負債合計 | 5,627,459 | 3,956,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,615,874,534 | 5,287,311,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △941,829 | △964,148 |
| 元本等合計 | 5,614,932,705 | 5,286,347,230 |
| 純資産合計 | 5,614,932,705 | 5,286,347,230 |
| 負債純資産合計 | 5,620,560,164 | 5,290,303,625 |
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