有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/08/20-2025/08/19)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 2024年 8月19日現在 | 第64期 2025年 8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 383,048,766 | 53,846,110 |
| 国債証券 | 99,881,560 | 99,937,020 |
| 地方債証券 | 311,569,600 | 99,898,718 |
| 特殊債券 | - | 220,029,032 |
| 親投資信託受益証券 | 3,256,241,627 | 3,312,282,375 |
| 未収利息 | 779,311 | 430,391 |
| 前払費用 | 412,777 | - |
| 流動資産合計 | 4,051,933,641 | 3,786,423,646 |
| 資産合計 | 4,051,933,641 | 3,786,423,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,495,797 | 7,923,521 |
| 未払解約金 | 4,087,632 | 2,550,655 |
| 未払受託者報酬 | 20,356 | 453,222 |
| 未払委託者報酬 | 255,250 | 5,960,214 |
| その他未払費用 | 18,497 | 17,441 |
| 流動負債合計 | 6,877,532 | 16,905,053 |
| 負債合計 | 6,877,532 | 16,905,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,045,052,794 | 3,769,515,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,315 | 3,215 |
| 元本等合計 | 4,045,056,109 | 3,769,518,593 |
| 純資産合計 | 4,045,056,109 | 3,769,518,593 |
| 負債純資産合計 | 4,051,933,641 | 3,786,423,646 |
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