有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/08/23-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 2022年 8月22日現在 | 第62期 2023年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,081 | 67,081 |
| コール・ローン | 27,891,863 | 35,159,777 |
| 社債券 | - | 80,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,442,361,917 | 4,161,589,490 |
| 未収利息 | - | 115,881 |
| 流動資産合計 | 4,470,320,861 | 4,276,932,229 |
| 資産合計 | 4,470,320,861 | 4,276,932,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 252,193 |
| 未払解約金 | 2,600,820 | 2,134,412 |
| 未払受託者報酬 | 4,794 | 4,468 |
| 未払委託者報酬 | 47,897 | 44,443 |
| 未払利息 | 7 | 65 |
| その他未払費用 | 21,009 | 19,499 |
| 流動負債合計 | 2,674,527 | 2,455,080 |
| 負債合計 | 2,674,527 | 2,455,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,468,644,031 | 4,274,474,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △997,697 | 2,883 |
| 元本等合計 | 4,467,646,334 | 4,274,477,149 |
| 純資産合計 | 4,467,646,334 | 4,274,477,149 |
| 負債純資産合計 | 4,470,320,861 | 4,276,932,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
