有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/08/22-2024/08/19)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 2023年 8月21日現在 | 第63期 2024年 8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,081 | - |
| コール・ローン | 35,159,777 | 383,048,766 |
| 国債証券 | - | 99,881,560 |
| 地方債証券 | - | 311,569,600 |
| 社債券 | 80,000,000 | - |
| 親投資信託受益証券 | 4,161,589,490 | 3,256,241,627 |
| 未収利息 | 115,881 | 779,311 |
| 前払費用 | - | 412,777 |
| 流動資産合計 | 4,276,932,229 | 4,051,933,641 |
| 資産合計 | 4,276,932,229 | 4,051,933,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 252,193 | 2,495,797 |
| 未払解約金 | 2,134,412 | 4,087,632 |
| 未払受託者報酬 | 4,468 | 20,356 |
| 未払委託者報酬 | 44,443 | 255,250 |
| 未払利息 | 65 | - |
| その他未払費用 | 19,499 | 18,497 |
| 流動負債合計 | 2,455,080 | 6,877,532 |
| 負債合計 | 2,455,080 | 6,877,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,274,474,266 | 4,045,052,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,883 | 3,315 |
| 元本等合計 | 4,274,477,149 | 4,045,056,109 |
| 純資産合計 | 4,274,477,149 | 4,045,056,109 |
| 負債純資産合計 | 4,276,932,229 | 4,051,933,641 |
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