有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 平成28年 8月22日現在 | 第56期 平成29年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,569 | 10,766 |
| コール・ローン | 57,152,912 | 37,626,134 |
| 地方債証券 | 70,414,610 | - |
| 特殊債券 | 800,987,178 | - |
| 社債券 | 2,501,121,457 | 999,966,867 |
| 親投資信託受益証券 | 4,122,496,304 | 5,900,496,296 |
| 未収利息 | 3,138,678 | 97,862 |
| 前払費用 | 209,956 | - |
| 流動資産合計 | 7,555,527,664 | 6,938,197,925 |
| 資産合計 | 7,555,527,664 | 6,938,197,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,176,390 | 325,419 |
| 未払解約金 | 5,876,560 | 13,933,110 |
| 未払受託者報酬 | 100,667 | 7,351 |
| 未払委託者報酬 | 1,327,180 | 73,329 |
| 未払利息 | 55 | 46 |
| その他未払費用 | 170,454 | 39,550 |
| 流動負債合計 | 10,651,306 | 14,378,805 |
| 負債合計 | 10,651,306 | 14,378,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,544,871,342 | 6,923,817,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,016 | 1,263 |
| 元本等合計 | 7,544,876,358 | 6,923,819,120 |
| 純資産合計 | 7,544,876,358 | 6,923,819,120 |
| 負債純資産合計 | 7,555,527,664 | 6,938,197,925 |
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