有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
【追加型・公社債証券投資信託(8月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 53 期 [ 平成26年8月19日現在 ] | 第 54 期 [ 平成27年8月19日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,648,731 | 7,092,501 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,318,359,054 | 1,302,957,409 | |||
| 未収入金 | 3,366,228 | 3,262,391 | |||
| 未収利息 | 7 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 1,330,374,020 | 1,313,312,306 | |||
| 資産合計 | 1,330,374,020 | 1,313,312,306 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,111,585 | 1,755,649 | |||
| 未払解約金 | 3,382,053 | 3,256,938 | |||
| 未払受託者報酬 | 142,291 | 139,637 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,871,347 | 1,836,291 | |||
| その他未払費用 | 36,955 | 36,850 | |||
| 流動負債合計 | 8,544,231 | 7,025,365 | |||
| 負債合計 | 8,544,231 | 7,025,365 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,321,829,093 | ※1 1,306,286,710 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 696 | 231 | |||
| 元本等合計 | 1,321,829,789 | 1,306,286,941 | |||
| 純資産合計 | 1,321,829,789 | 1,306,286,941 | |||
| 負債純資産合計 | 1,330,374,020 | 1,313,312,306 | |||
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