有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年8月20日-平成28年8月22日)
【追加型・公社債証券投資信託(8月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 54 期 [ 平成27年8月19日現在 ] | 第 55 期 [ 平成28年8月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,092,501 | 5,866,384 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,302,957,409 | 1,149,876,619 | |||
| 未収入金 | 3,262,391 | 119,287 | |||
| 未収利息 | 5 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,313,312,306 | 1,155,862,290 | |||
| 資産合計 | 1,313,312,306 | 1,155,862,290 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,755,649 | 1,184,982 | |||
| 未払解約金 | 3,256,938 | 113,970 | |||
| 未払受託者報酬 | 139,637 | 128,806 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,836,291 | 1,693,453 | |||
| 未払利息 | - | 10 | |||
| その他未払費用 | 36,850 | 33,996 | |||
| 流動負債合計 | 7,025,365 | 3,155,217 | |||
| 負債合計 | 7,025,365 | 3,155,217 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,306,286,710 | ※1 1,152,706,887 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 231 | 186 | |||
| 元本等合計 | 1,306,286,941 | 1,152,707,073 | |||
| 純資産合計 | 1,306,286,941 | 1,152,707,073 | |||
| 負債純資産合計 | 1,313,312,306 | 1,155,862,290 | |||
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