有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 [ 平成30年 8月20日現在 ] | 第58期 [ 令和 1年 8月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,529,039 | 6,907,907 |
| 親投資信託受益証券 | 1,126,645,923 | 1,108,013,268 |
| 未収入金 | 4,466 | 5,153 |
| 流動資産合計 | 1,131,179,428 | 1,114,926,328 |
| 資産合計 | 1,131,179,428 | 1,114,926,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,974,676 |
| 未払受託者報酬 | 119,978 | 118,600 |
| 未払委託者報酬 | 1,577,652 | 1,559,614 |
| 未払利息 | 8 | 12 |
| その他未払費用 | 31,654 | 31,260 |
| 流動負債合計 | 1,729,292 | 3,684,162 |
| 負債合計 | 1,729,292 | 3,684,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,129,625,388 | 1,111,241,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △175,252 | 588 |
| 元本等合計 | 1,129,450,136 | 1,111,242,166 |
| 純資産合計 | 1,129,450,136 | 1,111,242,166 |
| 負債純資産合計 | 1,131,179,428 | 1,114,926,328 |
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