有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/08/20-2025/08/19)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 [ 2024年 8月19日現在 ] | 第64期 [ 2025年 8月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,852,083 | 3,339,874 |
| 親投資信託受益証券 | 567,365,559 | 533,190,338 |
| 未収入金 | 3,916 | 6,952 |
| 未収利息 | 17 | 43 |
| 流動資産合計 | 570,221,575 | 536,537,207 |
| 資産合計 | 570,221,575 | 536,537,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,688 | - |
| 未払受託者報酬 | 60,401 | 142,984 |
| 未払委託者報酬 | 794,204 | 1,881,036 |
| その他未払費用 | 16,169 | 15,625 |
| 流動負債合計 | 872,462 | 2,039,645 |
| 負債合計 | 872,462 | 2,039,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 569,497,546 | 535,465,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △148,433 | △968,025 |
| 元本等合計 | 569,349,113 | 534,497,562 |
| 純資産合計 | 569,349,113 | 534,497,562 |
| 負債純資産合計 | 570,221,575 | 536,537,207 |
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