有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 [ 平成29年 8月21日現在 ] | 第57期 [ 平成30年 8月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,416,103 | 4,529,039 |
| 親投資信託受益証券 | 1,136,561,541 | 1,126,645,923 |
| 未収入金 | 4,503 | 4,466 |
| 流動資産合計 | 1,143,982,147 | 1,131,179,428 |
| 資産合計 | 1,143,982,147 | 1,131,179,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,159,724 | - |
| 未払解約金 | 26,826 | - |
| 未払受託者報酬 | 121,086 | 119,978 |
| 未払委託者報酬 | 1,591,525 | 1,577,652 |
| 未払利息 | 13 | 8 |
| その他未払費用 | 31,917 | 31,654 |
| 流動負債合計 | 4,931,091 | 1,729,292 |
| 負債合計 | 4,931,091 | 1,729,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,139,049,922 | 1,129,625,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,134 | △175,252 |
| 元本等合計 | 1,139,051,056 | 1,129,450,136 |
| 純資産合計 | 1,139,051,056 | 1,129,450,136 |
| 負債純資産合計 | 1,143,982,147 | 1,131,179,428 |
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