有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 [ 令和 1年 8月19日現在 ] | 第59期 [ 令和 2年 8月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,907,907 | 4,433,880 |
| 親投資信託受益証券 | 1,108,013,268 | 1,102,273,770 |
| 未収入金 | 5,153 | 14,121 |
| 流動資産合計 | 1,114,926,328 | 1,106,721,771 |
| 資産合計 | 1,114,926,328 | 1,106,721,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,974,676 | - |
| 未払受託者報酬 | 118,600 | 117,544 |
| 未払委託者報酬 | 1,559,614 | 1,545,879 |
| 未払利息 | 12 | 7 |
| その他未払費用 | 31,260 | 31,499 |
| 流動負債合計 | 3,684,162 | 1,694,929 |
| 負債合計 | 3,684,162 | 1,694,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,111,241,578 | 1,108,130,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 588 | △3,103,951 |
| 元本等合計 | 1,111,242,166 | 1,105,026,842 |
| 純資産合計 | 1,111,242,166 | 1,105,026,842 |
| 負債純資産合計 | 1,114,926,328 | 1,106,721,771 |
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