有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年8月20日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 [ 令和 3年 8月19日現在 ] | 第61期 [ 令和 4年 8月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,022,884 | 2,362,304 |
| 親投資信託受益証券 | 597,390,315 | 583,628,195 |
| 未収入金 | 2,504 | 2,320 |
| 流動資産合計 | 600,415,703 | 585,992,819 |
| 資産合計 | 600,415,703 | 585,992,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 292,228 | - |
| 未払受託者報酬 | 89,729 | 63,279 |
| 未払委託者報酬 | 1,179,933 | 831,101 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 24,127 | 16,948 |
| 流動負債合計 | 1,586,022 | 911,332 |
| 負債合計 | 1,586,022 | 911,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 598,829,635 | 586,356,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46 | △1,275,236 |
| 元本等合計 | 598,829,681 | 585,081,487 |
| 純資産合計 | 598,829,681 | 585,081,487 |
| 負債純資産合計 | 600,415,703 | 585,992,819 |
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