有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/08/22-2024/08/19)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 [ 2023年 8月21日現在 ] | 第63期 [ 2024年 8月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,317,091 | 2,852,083 |
| 親投資信託受益証券 | 575,512,863 | 567,365,559 |
| 未収入金 | 2,029 | 3,916 |
| 未収利息 | - | 17 |
| 流動資産合計 | 577,831,983 | 570,221,575 |
| 資産合計 | 577,831,983 | 570,221,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,688 |
| 未払受託者報酬 | 61,472 | 60,401 |
| 未払委託者報酬 | 808,745 | 794,204 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 16,477 | 16,169 |
| 流動負債合計 | 886,698 | 872,462 |
| 負債合計 | 886,698 | 872,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 578,617,763 | 569,497,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,672,478 | △148,433 |
| 元本等合計 | 576,945,285 | 569,349,113 |
| 純資産合計 | 576,945,285 | 569,349,113 |
| 負債純資産合計 | 577,831,983 | 570,221,575 |
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