有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 [ 令和 2年 8月19日現在 ] | 第60期 [ 令和 3年 8月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,433,880 | 3,022,884 |
| 親投資信託受益証券 | 1,102,273,770 | 597,390,315 |
| 未収入金 | 14,121 | 2,504 |
| 流動資産合計 | 1,106,721,771 | 600,415,703 |
| 資産合計 | 1,106,721,771 | 600,415,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 292,228 |
| 未払受託者報酬 | 117,544 | 89,729 |
| 未払委託者報酬 | 1,545,879 | 1,179,933 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 31,499 | 24,127 |
| 流動負債合計 | 1,694,929 | 1,586,022 |
| 負債合計 | 1,694,929 | 1,586,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,108,130,793 | 598,829,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,103,951 | 46 |
| 元本等合計 | 1,105,026,842 | 598,829,681 |
| 純資産合計 | 1,105,026,842 | 598,829,681 |
| 負債純資産合計 | 1,106,721,771 | 600,415,703 |
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