有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 [ 平成28年 8月22日現在 ] | 第56期 [ 平成29年 8月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,866,384 | 7,416,103 |
| 親投資信託受益証券 | 1,149,876,619 | 1,136,561,541 |
| 未収入金 | 119,287 | 4,503 |
| 流動資産合計 | 1,155,862,290 | 1,143,982,147 |
| 資産合計 | 1,155,862,290 | 1,143,982,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,184,982 | 3,159,724 |
| 未払解約金 | 113,970 | 26,826 |
| 未払受託者報酬 | 128,806 | 121,086 |
| 未払委託者報酬 | 1,693,453 | 1,591,525 |
| 未払利息 | 10 | 13 |
| その他未払費用 | 33,996 | 31,917 |
| 流動負債合計 | 3,155,217 | 4,931,091 |
| 負債合計 | 3,155,217 | 4,931,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,152,706,887 | 1,139,049,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 186 | 1,134 |
| 元本等合計 | 1,152,707,073 | 1,139,051,056 |
| 純資産合計 | 1,152,707,073 | 1,139,051,056 |
| 負債純資産合計 | 1,155,862,290 | 1,143,982,147 |
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