訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
①【純資産等の推移】
第26期(平成26年4月1日～平成26年9月30日)までの直近10計算期間末における当投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載しておりません。
(注)1.各計算期間末に分配を行なった分配落後の額を括弧内に記載しております。
(注)2.当投資法人は、平成25年12月31日を基準日として、同日最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主の所有する投資口を、平成26年1月1日を効力発生日として、1口につき2口の割合をもって分割いたしました。1口当たりの純資産額については、平成26年3月期の期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しております。
また、本投資口は、東京証券取引所に平成13年9月10日以降上場されており、同所における第17期から第26期までの市場相場及び第26期中の月別の市場価格(取引値)は以下のとおりです。
(注)1.当投資法人は、平成25年12月31日を基準日として、同日最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主の所有する投資口を、平成26年1月1日を効力発生日として、1口につき2口の割合をもって分割いたしました。第25期の事業年度別最高・最低投資口価格の算定に当たって、分割前の投資口価格については、これを2で除した価格を1口当たりの投資口価格とみなしています。
第26期(平成26年4月1日～平成26年9月30日)までの直近10計算期間末における当投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載しておりません。
| 年月 | 総資産額 (千円) | 純資産総額 (千円) | 1口当たりの純資産額 (円) |
| 平成22年3月末日 | 637,326,373 (628,499,738) | 333,228,812 (324,402,176) | 681,170 (663,127) |
| 平成22年9月末日 | 634,974,026 (626,839,609) | 332,536,607 (324,402,189) | 679,755 (663,127) |
| 平成23年3月末日 | 646,847,871 (639,195,805) | 332,054,315 (324,402,249) | 678,770 (663,128) |
| 平成23年9月末日 | 643,949,522 (636,195,702) | 332,670,462 (324,916,642) | 680,029 (664,179) |
| 平成24年3月末日 | 703,085,455 (694,196,497) | 372,869,923 (363,980,965) | 679,130 (662,940) |
| 平成24年9月末日 | 724,851,959 (716,232,031) | 372,429,558 (363,809,630) | 678,328 (662,628) |
| 平成25年3月末日 | 765,628,526 (756,633,246) | 405,280,877 (396,285,597) | 682,130 (666,990) |
| 平成25年9月末日 | 775,066,613 (765,937,058) | 405,415,354 (396,285,799) | 682,356 (666,990) |
| 平成26年3月末日 | 817,130,330 (808,060,188) | 405,355,953 (396,285,812) | 341,128 (333,495) |
| 平成26年9月末日 | 813,931,090 (804,359,389) | 436,622,969 (427,051,268) | 348,871 (341,223) |
(注)1.各計算期間末に分配を行なった分配落後の額を括弧内に記載しております。
(注)2.当投資法人は、平成25年12月31日を基準日として、同日最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主の所有する投資口を、平成26年1月1日を効力発生日として、1口につき2口の割合をもって分割いたしました。1口当たりの純資産額については、平成26年3月期の期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しております。
また、本投資口は、東京証券取引所に平成13年9月10日以降上場されており、同所における第17期から第26期までの市場相場及び第26期中の月別の市場価格(取引値)は以下のとおりです。
| 事業年度別 最高・最低 投資口価格 | 回次 決算年月 | 第17期 平成22年3月 | 第18期 平成22年9月 | 第19期 平成23年3月 | 第20期 平成23年9月 | 第21期 平成24年3月 |
| 最高(円) | 802,000 | 837,000 | 869,000 | 816,000 | 779,000 | |
| 最低(円) | 612,000 | 690,000 | 646,000 | 724,000 | 591,000 |
| 事業年度別 最高・最低 投資口価格 | 回次 決算年月 | 第22期 平成24年9月 | 第23期 平成25年3月 | 第24期 平成25年9月 | 第25期 平成26年3月 (注)1. | 第26期 平成26年9月 |
| 最高(円) | 799,000 | 1,358,000 | 1,412,000 | 587,000 | 595,000 | |
| 最低(円) | 652,000 | 761,000 | 945,000 | 502,000 | 509,000 |
| 第26期の月別 最高・最低 投資口価格 | 月別 | 平成26年 4月 | 平成26年 5月 | 平成26年 6月 | 平成26年 7月 | 平成26年 8月 | 平成26年 9月 |
| 最高(円) | 545,000 | 595,000 | 593,000 | 594,000 | 586,000 | 572,000 | |
| 最低(円) | 509,000 | 538,000 | 562,000 | 566,000 | 552,000 | 535,000 |
(注)1.当投資法人は、平成25年12月31日を基準日として、同日最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主の所有する投資口を、平成26年1月1日を効力発生日として、1口につき2口の割合をもって分割いたしました。第25期の事業年度別最高・最低投資口価格の算定に当たって、分割前の投資口価格については、これを2で除した価格を1口当たりの投資口価格とみなしています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
