有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2024/04/01-2024/09/30)

①【純資産等の推移】
第46期(2024年4月1日～2024年9月30日)までの直近10計算期間末における当投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載しておりません。

年月	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
2020年3月末日	982,607,535 (967,910,457)	514,400,314 (499,703,236)	371,351 (360,741)
2020年9月末日	1,000,254,476 (984,654,241)	515,302,031 (499,701,796)	372,002 (360,740)
2021年3月末日	1,001,734,637 (986,054,060)	515,262,576 (499,581,999)	371,974 (360,654)
2021年9月末日	1,003,583,130 (987,852,685)	516,447,738 (500,717,293)	372,829 (361,473)
2022年3月末日	1,035,072,541 (1,019,281,147)	516,762,995 (500,971,601)	373,057 (361,657)
2022年9月末日	1,008,970,280 (993,040,365)	517,761,887 (501,831,972)	373,778 (362,278)
2023年3月末日	1,047,158,414 (1,030,997,168)	517,993,280 (501,832,035)	373,945 (362,278)
2023年9月末日	1,057,291,795 (1,040,217,427)	538,402,505 (521,328,137)	378,393 (366,393)
2024年3月末日	1,090,912,287 (1,073,530,580)	539,965,104 (522,583,397)	379,491 (367,275)
2024年9月末日	1,069,551,220 (1,051,980,272)	541,423,704 (523,852,756)	380,516 (368,167)

(注)各計算期間末に分配を行った分配落後の額を括弧内に記載しております。
また、本投資口は、東京証券取引所に2001年9月10日以降上場されており、同所における第37期から第46期までの市場相場及び第46期中の月別の市場価格(取引値)は以下のとおりです。

事業年度別 最高・最低 投資口価格	回次 決算年月	第37期 2020年3月	第38期 2020年9月	第39期 2021年3月	第40期 2021年9月	第41期 2022年3月
	最高(円)	816,000	647,000	691,000	711,000	709,000
	最低(円)	500,000	531,000	503,000	632,000	572,000

事業年度別 最高・最低 投資口価格	回次 決算年月	第42期 2022年9月	第43期 2023年3月	第44期 2023年9月	第45期 2024年3月	第46期 2024年9月
	最高(円)	655,000	631,000	619,000	593,000	602,000
	最低(円)	584,000	526,000	517,000	521,000	499,000

第46期の月別 最高・最低 投資口価格	月別	2024年 4月	2024年 5月	2024年 6月	2024年 7月	2024年 8月	2024年 9月
	最高(円)	550,000	551,000	526,000	536,000	600,000	602,000
	最低(円)	523,000	506,000	500,000	502,000	499,000	566,000