有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)

①【純資産等の推移】
第40期(2021年4月1日～2021年9月30日)までの直近10計算期間末における当投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載しておりません。

年月	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
2017年3月末日	898,306,760 (887,120,015)	469,598,916 (458,412,172)	358,661 (350,117)
2017年9月末日	906,507,034 (894,597,550)	470,321,969 (458,412,485)	359,213 (350,117)
2018年3月末日	935,561,939 (923,338,221)	470,703,544 (458,479,826)	359,505 (350,169)
2018年9月末日	956,645,790 (943,493,221)	510,978,420 (497,825,851)	368,881 (359,386)
2019年3月末日	963,676,518 (950,244,137)	511,256,909 (497,824,528)	369,082 (359,385)
2019年9月末日	966,390,305 (952,265,319)	512,770,041 (498,645,055)	370,174 (359,977)
2020年3月末日	982,607,535 (967,910,457)	514,400,314 (499,703,236)	371,351 (360,741)
2020年9月末日	1,000,254,476 (984,654,241)	515,302,031 (499,701,796)	372,002 (360,740)
2021年3月末日	1,001,734,637 (986,054,060)	515,262,576 (499,581,999)	371,974 (360,654)
2021年9月末日	1,003,583,130 (987,852,685)	516,447,738 (500,717,293)	372,829 (361,473)

(注)各計算期間末に分配を行った分配落後の額を括弧内に記載しております。
また、本投資口は、東京証券取引所に2001年9月10日以降上場されており、同所における第31期から第40期までの市場相場及び第40期中の月別の市場価格(取引値)は以下のとおりです。

事業年度別 最高・最低 投資口価格	回次 決算年月	第31期 2017年3月	第32期 2017年9月	第33期 2018年3月	第34期 2018年9月	第35期 2019年3月
	最高(円)	650,000	612,000	571,000	596,000	670,000
	最低(円)	563,000	531,000	516,000	541,000	573,000

事業年度別 最高・最低 投資口価格	回次 決算年月	第36期 2019年9月	第37期 2020年3月	第38期 2020年9月	第39期 2021年3月	第40期 2021年9月
	最高(円)	740,000	816,000	647,000	691,000	711,000
	最低(円)	610,000	500,000	531,000	503,000	632,000

第40期の月別 最高・最低 投資口価格	月別	2021年 4月	2021年 5月	2021年 6月	2021年 7月	2021年 8月	2021年 9月
	最高(円)	686,000	701,000	697,000	711,000	702,000	703,000
	最低(円)	632,000	646,000	653,000	674,000	655,000	668,000