有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)

①【純資産等の推移】
第38期(2020年4月1日～2020年9月30日)までの直近10計算期間末における当投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載しておりません。

年月	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
2016年3月末日	890,626,297 (879,993,391)	469,044,747 (458,411,840)	358,238 (350,117)
2016年9月末日	883,633,105 (872,685,964)	469,359,325 (458,412,185)	358,478 (350,117)
2017年3月末日	898,306,760 (887,120,015)	469,598,916 (458,412,172)	358,661 (350,117)
2017年9月末日	906,507,034 (894,597,550)	470,321,969 (458,412,485)	359,213 (350,117)
2018年3月末日	935,561,939 (923,338,221)	470,703,544 (458,479,826)	359,505 (350,169)
2018年9月末日	956,645,790 (943,493,221)	510,978,420 (497,825,851)	368,881 (359,386)
2019年3月末日	963,676,518 (950,244,137)	511,256,909 (497,824,528)	369,082 (359,385)
2019年9月末日	966,390,305 (952,265,319)	512,770,041 (498,645,055)	370,174 (359,977)
2020年3月末日	982,607,535 (967,910,457)	514,400,314 (499,703,236)	371,351 (360,741)
2020年9月末日	1,000,254,476 (984,654,241)	515,302,031 (499,701,796)	372,002 (360,740)

(注)各計算期間末に分配を行った分配落後の額を括弧内に記載しております。
また、本投資口は、東京証券取引所に2001年9月10日以降上場されており、同所における第29期から第38期までの市場相場及び第38期中の月別の市場価格(取引値)は以下のとおりです。

事業年度別 最高・最低 投資口価格	回次 決算年月	第29期 2016年3月	第30期 2016年9月	第31期 2017年3月	第32期 2017年9月	第33期 2018年3月
	最高(円)	709,000	696,000	650,000	612,000	571,000
	最低(円)	532,000	590,000	563,000	531,000	516,000

事業年度別 最高・最低 投資口価格	回次 決算年月	第34期 2018年9月	第35期 2019年3月	第36期 2019年9月	第37期 2020年3月	第38期 2020年9月
	最高(円)	596,000	670,000	740,000	816,000	647,000
	最低(円)	541,000	573,000	610,000	500,000	531,000

第38期の月別 最高・最低 投資口価格	月別	2020年 4月	2020年 5月	2020年 6月	2020年 7月	2020年 8月	2020年 9月
	最高(円)	647,000	627,000	604,000	584,000	601,000	596,000
	最低(円)	565,000	531,000	545,000	535,000	534,000	537,000