有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(令和4年4月1日-令和4年9月30日)

①【純資産等の推移】
第42期(2022年4月1日～2022年9月30日)までの直近10計算期間末における当投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載しておりません。

年月	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
2018年3月末日	935,561,939 (923,338,221)	470,703,544 (458,479,826)	359,505 (350,169)
2018年9月末日	956,645,790 (943,493,221)	510,978,420 (497,825,851)	368,881 (359,386)
2019年3月末日	963,676,518 (950,244,137)	511,256,909 (497,824,528)	369,082 (359,385)
2019年9月末日	966,390,305 (952,265,319)	512,770,041 (498,645,055)	370,174 (359,977)
2020年3月末日	982,607,535 (967,910,457)	514,400,314 (499,703,236)	371,351 (360,741)
2020年9月末日	1,000,254,476 (984,654,241)	515,302,031 (499,701,796)	372,002 (360,740)
2021年3月末日	1,001,734,637 (986,054,060)	515,262,576 (499,581,999)	371,974 (360,654)
2021年9月末日	1,003,583,130 (987,852,685)	516,447,738 (500,717,293)	372,829 (361,473)
2022年3月末日	1,035,072,541 (1,019,281,147)	516,762,995 (500,971,601)	373,057 (361,657)
2022年9月末日	1,008,970,280 (993,040,365)	517,761,887 (501,831,972)	373,778 (362,278)

(注)各計算期間末に分配を行った分配落後の額を括弧内に記載しております。
また、本投資口は、東京証券取引所に2001年9月10日以降上場されており、同所における第33期から第42期までの市場相場及び第42期中の月別の市場価格(取引値)は以下のとおりです。

事業年度別 最高・最低 投資口価格	回次 決算年月	第33期 2018年3月	第34期 2018年9月	第35期 2019年3月	第36期 2019年9月	第37期 2020年3月
	最高(円)	571,000	596,000	670,000	740,000	816,000
	最低(円)	516,000	541,000	573,000	610,000	500,000

事業年度別 最高・最低 投資口価格	回次 決算年月	第38期 2020年9月	第39期 2021年3月	第40期 2021年9月	第41期 2022年3月	第42期 2022年9月
	最高(円)	647,000	691,000	711,000	709,000	655,000
	最低(円)	531,000	503,000	632,000	572,000	584,000

第42期の月別 最高・最低 投資口価格	月別	2022年 4月	2022年 5月	2022年 6月	2022年 7月	2022年 8月	2022年 9月
	最高(円)	649,000	653,000	653,000	647,000	655,000	653,000
	最低(円)	607,000	619,000	590,000	620,000	632,000	584,000