有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)

①【純資産等の推移】
第34期(2018年4月1日～2018年9月30日)までの直近10計算期間末における当投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載しておりません。

年月	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
2014年3月末日	817,130,330 (808,060,188)	405,355,953 (396,285,812)	341,128 (333,495)
2014年9月末日	813,931,090 (804,359,389)	436,622,969 (427,051,268)	348,871 (341,223)
2015年3月末日	852,679,094 (843,066,092)	436,671,148 (427,058,146)	348,909 (341,228)
2015年9月末日	899,938,458 (889,462,669)	468,767,237 (458,291,448)	358,026 (350,025)
2016年3月末日	890,626,297 (879,993,391)	469,044,747 (458,411,840)	358,238 (350,117)
2016年9月末日	883,633,105 (872,685,964)	469,359,325 (458,412,185)	358,478 (350,117)
2017年3月末日	898,306,760 (887,120,015)	469,598,916 (458,412,172)	358,661 (350,117)
2017年9月末日	906,507,034 (894,597,550)	470,321,969 (458,412,485)	359,213 (350,117)
2018年3月末日	935,561,939 (923,338,221)	470,703,544 (458,479,826)	359,505 (350,169)
2018年9月末日	956,645,790 (943,493,221)	510,978,420 (497,825,851)	368,881 (359,386)

(注)1.各計算期間末に分配を行った分配落後の額を括弧内に記載しております。
(注)2.当投資法人は、2013年12月31日を基準日として、同日最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主の所有する投資口を、2014年1月1日を効力発生日として、1口につき2口の割合をもって分割いたしました。1口当たりの純資産額については、2014年3月期の期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しております。
また、本投資口は、東京証券取引所に2001年9月10日以降上場されており、同所における第25期から第34期までの市場相場及び第34期中の月別の市場価格(取引値)は以下のとおりです。

事業年度別 最高・最低 投資口価格	回次 決算年月	第25期 2014年3月 (注)	第26期 2014年9月	第27期 2015年3月	第28期 2015年9月	第29期 2016年3月
	最高(円)	587,000	595,000	650,000	582,000	709,000
	最低(円)	502,000	509,000	540,000	493,000	532,000

事業年度別 最高・最低 投資口価格	回次 決算年月	第30期 2016年9月	第31期 2017年3月	第32期 2017年9月	第33期 2018年3月	第34期 2018年9月
	最高(円)	696,000	650,000	612,000	571,000	596,000
	最低(円)	590,000	563,000	531,000	516,000	541,000

第34期の月別 最高・最低 投資口価格	月別	2018年 4月	2018年 5月	2018年 6月	2018年 7月	2018年 8月	2018年 9月
	最高(円)	574,000	579,000	594,000	596,000	595,000	596,000
	最低(円)	541,000	559,000	561,000	570,000	571,000	580,000

(注)当投資法人は、2013年12月31日を基準日として、同日最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主の所有する投資口を、2014年1月1日を効力発生日として、1口につき2口の割合をもって分割いたしました。第25期の事業年度別最高・最低投資口価格の算定に当たって、分割前の投資口価格については、これを2で除した価格を1口当たりの投資口価格とみなしています。