有価証券報告書(内国投資証券)-第48期(2025/04/01-2025/09/30)

①【純資産等の推移】
第48期(2025年4月1日～2025年9月30日)までの直近10計算期間末における当投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載しておりません。

年月	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
2021年3月末日	1,001,734,637 (986,054,060)	515,262,576 (499,581,999)	371,974 (360,654)
2021年9月末日	1,003,583,130 (987,852,685)	516,447,738 (500,717,293)	372,829 (361,473)
2022年3月末日	1,035,072,541 (1,019,281,147)	516,762,995 (500,971,601)	373,057 (361,657)
2022年9月末日	1,008,970,280 (993,040,365)	517,761,887 (501,831,972)	373,778 (362,278)
2023年3月末日	1,047,158,414 (1,030,997,168)	517,993,280 (501,832,035)	373,945 (362,278)
2023年9月末日	1,057,291,795 (1,040,217,427)	538,402,505 (521,328,137)	378,393 (366,393)
2024年3月末日	1,090,912,287 (1,073,530,580)	539,965,104 (522,583,397)	379,491 (367,275)
2024年9月末日	1,069,551,220 (1,051,980,272)	541,423,704 (523,852,756)	380,516 (368,167)
2025年3月末日	1,090,587,955 (1,072,894,641)	542,716,302 (525,022,989)	76,285 (73,798)
2025年9月末日	1,076,614,782 (1,058,750,724)	542,828,606 (524,964,548)	76,300 (73,789)

(注)1.各計算期間末に分配を行った分配落後の額を括弧内に記載しております。
(注)2.当投資法人は、2024年12月31日を基準日として、同日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主の所有する投資口を、2025年1月1日を効力発生日として、1口につき5口の割合をもって分割いたしました。1口当たりの純資産額については、2025年3月期の期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しております。
また、本投資口は、東京証券取引所に2001年9月10日以降上場されており、同所における第39期から第48期までの市場相場及び第48期中の月別の市場価格(取引値)は以下のとおりです。

事業年度別 最高・最低 投資口価格	回次 決算年月	第39期 2021年3月	第40期 2021年9月	第41期 2022年3月	第42期 2022年9月	第43期 2023年3月
	最高(円)	691,000	711,000	709,000	655,000	631,000
	最低(円)	503,000	632,000	572,000	584,000	526,000

事業年度別 最高・最低 投資口価格	回次 決算年月	第44期 2023年9月	第45期 2024年3月	第46期 2024年9月	第47期 2025年3月 (注)	第48期 2025年9月
	最高(円)	619,000	593,000	602,000	116,400	131,300
	最低(円)	517,000	521,000	499,000	102,300	102,400

第48期の月別 最高・最低 投資口価格	月別	2025年 4月	2025年 5月	2025年 6月	2025年 7月	2025年 8月	2025年 9月
	最高(円)	114,200	118,300	121,600	123,400	130,800	131,300
	最低(円)	102,400	112,400	116,200	115,900	122,400	123,200

(注)当投資法人は、2024年12月31日を基準日として、同日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主の所有する投資口を、2025年1月1日を効力発生日として、1口につき5口の割合をもって分割いたしました。第47期の事業年度別最高・最低投資口価格の算定に当たって、分割前の投資口価格については、これを5で除した価格を1口当たりの投資口価格とみなしています。