有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)

①【純資産等の推移】
平成26年6月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額を期中では正確に把握することが困難であるため、記載していません。

計算期間		総資産額	純資産総額	1口当たりの純資産額
		(百万円)	(百万円)	(円)
第21期	自 平成23年7月1日	852,854	424,242	733,348
	至 平成23年12月31日	(844,061)	(415,449)	(718,148)
第22期	自 平成24年1月1日	871,140	445,836	727,302
	至 平成24年6月30日	(861,651)	(436,347)	(711,822)
第23期	自 平成24年7月1日	899,123	446,004	727,577
	至 平成24年12月31日	(889,466)	(436,347)	(711,823)
第24期	自 平成25年1月1日	1,047,991	517,584	373,977
	至 平成25年6月30日	(1,036,328)	(505,921)	(365,550)
第25期	自 平成25年7月1日	1,022,811	519,198	375,143
	至 平成25年12月31日	(1,010,846)	(507,233)	(366,498)
第26期	自 平成26年1月1日	1,040,572	534,820	378,768
	至 平成26年6月30日	(1,029,061)	(523,310)	(370,616)

(注)1.「1口当たりの純資産額」は小数点以下を切り捨てにて表示しています。
2.各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
3.平成26年1月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割をしています。1口当たりの純資産額については、第24期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
なお、本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

最近3年間の事業年度別最高・最低投資口価格	回次	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期	第26期
	決算年月	平成23年12月	平成24年6月	平成24年12月	平成25年6月	平成25年12月	平成26年6月
	最高(円)	830,000	809,000	904,000	1,435,000	1,246,000 (注2) 612,000	609,000
	最低(円)	620,000	629,000	737,000	892,000	1,066,000 (注2) 578,000	523,000

月別最高・最低投資口価格	月別	平成25年	平成25年	平成25年	平成25年	平成25年	平成25年
		7月	8月	9月	10月	11月	12月
	最高(円)	1,184,000	1,148,000	1,246,000	1,227,000	1,222,000	1,216,000 (注2) 612,000
	最低(円)	1,067,000	1,066,000	1,083,000	1,169,000	1,168,000	1,144,000 (注2) 578,000

月別最高・最低投資口価格	月別	平成26年	平成26年	平成26年	平成26年	平成26年	平成26年
		1月	2月	3月	4月	5月	6月
	最高(円)	609,000	595,000	579,000	576,000	596,000	603,000
	最低(円)	580,000	557,000	523,000	548,000	566,000	582,000

(注) 1.最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
2.平成26年1月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口分割に伴い、権利落後の期間における最高・最低投資口価格を示しています。