有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(令和4年1月1日-令和4年6月30日)

①【純資産等の推移】
2022年6月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額を期中では正確に把握することが困難であるため、記載していません。

計算期間		総資産額	純資産総額	1口当たりの純資産額
		(百万円)	(百万円)	(円)
第37期	自 2019年7月1日	1,042,753	541,975	383,835
	至 2019年12月31日	(1,027,205)	(526,427)	(372,824)
第38期	自 2020年1月1日	1,044,475	541,940	383,810
	至 2020年6月30日	(1,028,963)	(526,427)	(372,824)
第39期	自 2020年7月1日	1,197,435	666,620	403,401
	至 2020年12月31日	(1,179,258)	(648,443)	(392,401)
第40期	自 2021年1月1日	1,305,388	669,870	405,368
	至 2021年6月30日	(1,286,080)	(650,563)	(393,684)
第41期	自 2021年7月1日	1,306,855	672,290	406,832
	至 2021年12月31日	(1,287,276)	(652,712)	(394,984)
第42期	自 2022年1月1日	1,367,719	709,154	416,906
	至 2022年6月30日	(1,344,797)	(686,232)	(403,430)

(注) 1.「1口当たりの純資産額」は小数点以下を切り捨てにて表示しています。
2.各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

最近3年間の事業年度別最高・最低投資口価格	回次	第37期	第38期	第39期	第40期	第41期	第42期
	決算年月	2019年12月	2020年6月	2020年12月	2021年6月	2021年12月	2022年6月
	最高(円)	832,000	894,000	655,000	731,000	746,000	723,000
	最低(円)	742,000	555,000	528,000	572,000	670,000	627,000

月別最高・最低投資口価格	月別	2021年	2021年	2021年	2021年	2021年	2021年
		7月	8月	9月	10月	11月	12月
	最高(円)	715,000	737,000	746,000	740,000	741,000	714,000
	最低(円)	687,000	695,000	714,000	706,000	700,000	670,000

月別最高・最低投資口価格	月別	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年
		1月	2月	3月	4月	5月	6月
	最高(円)	673,000	664,000	699,000	696,000	704,000	723,000
	最低(円)	627,000	632,000	632,000	663,000	667,000	668,000

(注) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。