有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)

①【純資産等の推移】
2021年12月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額を期中では正確に把握することが困難であるため、記載していません。

計算期間		総資産額	純資産総額	1口当たりの純資産額
		(百万円)	(百万円)	(円)
第36期	自 2019年1月1日	1,043,765	541,338	383,384
	至 2019年6月30日	(1,028,854)	(526,427)	(372,824)
第37期	自 2019年7月1日	1,042,753	541,975	383,835
	至 2019年12月31日	(1,027,205)	(526,427)	(372,824)
第38期	自 2020年1月1日	1,044,475	541,940	383,810
	至 2020年6月30日	(1,028,963)	(526,427)	(372,824)
第39期	自 2020年7月1日	1,197,435	666,620	403,401
	至 2020年12月31日	(1,179,258)	(648,443)	(392,401)
第40期	自 2021年1月1日	1,305,388	669,870	405,368
	至 2021年6月30日	(1,286,080)	(650,563)	(393,684)
第41期	自 2021年7月1日	1,306,855	672,290	406,832
	至 2021年12月31日	(1,287,276)	(652,712)	(394,984)

(注) 1.「1口当たりの純資産額」は小数点以下を切り捨てにて表示しています。
2.各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

最近3年間の事業年度別最高・最低投資口価格	回次	第36期	第37期	第38期	第39期	第40期	第41期
	決算年月	2019年6月	2019年12月	2020年6月	2020年12月	2021年6月	2021年12月
	最高(円)	770,000	832,000	894,000	655,000	731,000	746,000
	最低(円)	688,000	742,000	555,000	528,000	572,000	670,000

月別最高・最低投資口価格	月別	2021年	2021年	2021年	2021年	2021年	2021年
		1月	2月	3月	4月	5月	6月
	最高(円)	632,000	680,000	683,000	718,000	709,000	731,000
	最低(円)	572,000	616,000	635,000	653,000	678,000	689,000

月別最高・最低投資口価格	月別	2021年	2021年	2021年	2021年	2021年	2021年
		7月	8月	9月	10月	11月	12月
	最高(円)	715,000	737,000	746,000	740,000	741,000	714,000
	最低(円)	687,000	695,000	714,000	706,000	700,000	670,000

(注) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。