有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2022/07/01-2022/12/31)

①【純資産等の推移】
2022年12月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額を期中では正確に把握することが困難であるため、記載していません。

計算期間		総資産額	純資産総額	1口当たりの純資産額
		(百万円)	(百万円)	(円)
第38期	自 2020年1月1日	1,044,475	541,940	383,810
	至 2020年6月30日	(1,028,963)	(526,427)	(372,824)
第39期	自 2020年7月1日	1,197,435	666,620	403,401
	至 2020年12月31日	(1,179,258)	(648,443)	(392,401)
第40期	自 2021年1月1日	1,305,388	669,870	405,368
	至 2021年6月30日	(1,286,080)	(650,563)	(393,684)
第41期	自 2021年7月1日	1,306,855	672,290	406,832
	至 2021年12月31日	(1,287,276)	(652,712)	(394,984)
第42期	自 2022年1月1日	1,367,719	709,154	416,906
	至 2022年6月30日	(1,344,797)	(686,232)	(403,430)
第43期	自 2022年7月1日	1,368,739	706,521	415,358
	至 2022年12月31日	(1,349,178)	(686,959)	(403,858)

(注) 1.「1口当たりの純資産額」は小数点以下を切り捨てにて表示しています。
2.各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
なお、本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

最近3年間の事業年度別最高・最低投資口価格	回次	第38期	第39期	第40期	第41期	第42期	第43期
	決算年月	2020年6月	2020年12月	2021年6月	2021年12月	2022年6月	2022年12月
	最高(円)	894,000	655,000	731,000	746,000	723,000	708,000
	最低(円)	555,000	528,000	572,000	670,000	627,000	580,000

月別最高・最低投資口価格	月別	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年
		1月	2月	3月	4月	5月	6月
	最高(円)	673,000	664,000	699,000	696,000	704,000	723,000
	最低(円)	627,000	632,000	632,000	663,000	667,000	668,000

月別最高・最低投資口価格	月別	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年
		7月	8月	9月	10月	11月	12月
	最高(円)	706,000	708,000	693,000	661,000	668,000	629,000
	最低(円)	676,000	686,000	634,000	610,000	633,000	580,000

(注) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。