有価証券報告書(内国投資証券)-第49期(2025/07/01-2025/12/31)

①【純資産等の推移】
2025年12月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額を期中では正確に把握することが困難であるため、記載していません。

計算期間		総資産額	純資産総額	1口当たりの純資産額
		(百万円)	(百万円)	(円)
第44期	自 2023年1月1日	1,385,920	706,295	415,225
	至 2023年6月30日	(1,366,359)	(686,734)	(403,725)
第45期	自 2023年7月1日	1,385,619	706,247	415,197
	至 2023年12月31日	(1,366,058)	(686,685)	(403,697)
第46期	自 2024年1月1日	1,383,883	710,030	83,484
	至 2024年6月30日	(1,361,630)	(687,778)	(80,867)
第47期	自 2024年7月1日	1,382,958	710,444	83,533
	至 2024年12月31日	(1,362,019)	(689,505)	(81,071)
第48期	自 2025年1月1日	1,392,761	713,051	83,839
	至 2025年6月30日	(1,371,542)	(691,831)	(81,344)
第49期	自 2025年7月1日	1,448,831	729,181	84,298
	至 2025年12月31日	(1,427,604)	(707,954)	(81,844)

(注) 1.「1口当たりの純資産額」は小数点以下を切り捨てにて表示しています。
2.各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
3.2024年10月1日を効力発生日として投資口1口につき5口の割合による投資口の分割をしています。1口当たりの純資産額については、第46期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
なお、本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

最近3年間の事業年度別最高・最低投資口価格	回次	第44期	第45期	第46期	第47期	第48期	第49期
	決算年月	2023年6月	2023年12月	2024年6月	2024年12月	2025年6月	2025年12月
	最高(円)	589,000	629,000	627,000	(注2)681,000 (注3)135,200	135,000	151,800
	最低(円)	540,000	580,000	563,000	(注2)557,000 (注3)122,400	118,100	129,000

月別最高・最低投資口価格	月別	2025年	2025年	2025年	2025年	2025年	2025年
		1月	2月	3月	4月	5月	6月
	最高(円)	124,800	126,600	131,500	134,600	135,000	134,200
	最低(円)	118,100	121,700	121,800	125,000	129,500	131,800

月別最高・最低投資口価格	月別	2025年	2025年	2025年	2025年	2025年	2025年
		7月	8月	9月	10月	11月	12月
	最高(円)	138,900	147,300	144,300	142,600	151,800	145,400
	最低(円)	129,000	138,400	139,500	138,000	143,300	141,400

(注) 1.最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
2.2024年10月1日を効力発生日とする投資口1口につき5口の割合での投資口分割に伴い、権利落前までの期間(2024年9月26日まで)における最高・最低価格(終値)を記載しています。
3.2024年10月1日を効力発生日とする投資口1口につき5口の割合での投資口分割に伴い、権利落後の期間(2024年9月27日以降)における最高・最低価格(終値)を記載しています。